Banco: selecione o banco de origem deste pagamento (o Sistema ERP já traz uma lista de instituições financeiras, basta selecionar a desejada);
Agência: informe o número da agência;
Conta: informar o número da conta bancária de origem do cheque;
Número do Cheque: este é um número sequencial único utilizado para identificar o documento referido. Via de regra, ele está localizado na parte superior do documento;
Dígito Agência: informe o dígito selecionado da agência de origem do pagamento;
Dígito Conta: informa o dígito verificador da conta de origem do pagamento.