Como importar Lançamento Financeiro por planilha Excel no Sistema ERP

A importação de lançamentos financeiros tem o objetivo de cadastrar seus lançamentos, tanto receita quanto despesas, por uma planilha Excel, otimizando seu tempo e trazendo facilidade no seu dia a dia.

Para isso, acesse o menu lateral Financeiro, submenu Lançamentos.

Após, você terá uma lista de seus lançamentos já feitos no sistema, em seguida clique em Mais Ações e Importar Utilizando o Excel.

Na próxima tela, clique em Baixar Planilha Modelo , onde você irá cadastrar novos lançamentos financeiros.

Atenção! Aqui somente é possível cadastrar novos lançamentos financeiros, não sendo possível alterar dados dos que já existem.

Ao baixar a planilha no seu computador, abra o arquivo e veja as seguintes colunas:

Cliente: informe o nome do cliente ou fornecedor do lançamento que será criado. Esta pessoa já deve estar cadastrada no sistema e o nome informado na planilha será o Nome Fantasia cadastrado dentro do sistema;

CNPJ/CPF: informe o CPF ou CNPJ correspondente da pessoa mencionada acima;

Empresa: insira a sua empresa, entre as cadastradas no sistema, que é responsável pelo lançamento financeiro;

Conta bancária: informe em quais de suas contas bancárias o valor será movimentado. Esta conta bancária já deve estar cadastrada no sistema, e o nome necessário aqui deve ser o mesmo cadastrado;

Forma de Pagamento: selecione a forma de pagamento do valor. Este campo é apenas informativo e não gera condições de pagamento. Este dado já deve estar cadastrado no sistema;

Valor: informe o valor do lançamento.

Plano De Conta: selecione o plano de contas que será utilizado no lançamento, que indicará se o lançamento financeiro é receita ou despesa;

Data Vencimento: informa a data de vencimento do lançamento;

Data Competência: informar os dados de competência do lançamento, quando ele for criado;

Dados de Pagamento: informar os dados em que o lançamento foi efetivado pago, se for o caso;

Foi Pago: caso o lançamento já tenha sido pago, selecione nesta coluna Sim ou Não;

Número Documento: preencher o número do documento a qual se refere ao lançamento;

Descrição: informar uma breve descrição para o novo lançamento financeiro;

Observações: fornecer uma observação para o lançamento, caso haja;

Centro de custo: se este lançamento for uma despesa, selecione qual centro de custo ele pertence;

Grupo de lançamento: selecione qual grupo de lançamento este lançamento pertence.

Importante!

As colunas de cor preta são de preenchimento obrigatório.

Após preencher todas as informações, salve a planilha no seu computador, e no mesmo local onde ela foi baixada do sistema, faça o upload novamente para o sistema ler as novas informações, clicando em Buscar planilha no meu computador.

Assim, basta aguardar 10 minutos para que o sistema possa atualizar todas as informações e os lançamentos financeiros que criaram a partir da planilha excel, estarão na listagem de seus lançamentos.

Fique atento!

É importante ressaltar para não alterar o nome da planilha , pois o sistema a regular pelo nome.

Esta planilha fará apenas o cadastro de novos lançamentos, ela não realizará a alteração de dados dos lançamentos já criados no sistema.

Você deve preencher as colunas corretamente, sem alterar ou adicionar nenhuma coluna, nem modificar o cabeçalho.

Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!