Como realizar a conferência no Fechamento de Caixa do PDV

Agora no Sistema ERP, é possível estar realizando uma Conferência de Caixa. Para que, ao fechar o fechamento da caixa do PDV, possa ser verificado e validado se o valor físico está de acordo com o gerado dentro do sistema, e assim, podendo ser corrigido essa informação dentro do seu financeiro.
Acesse o menu lateral Cadastros e em seguida Empresas, onde você irá editar a empresa que irá realizar a conferência de caixa
Para realizar uma conferência de caixa, será necessário estar habilitando a funcionalidade e definindo uma senha, para que o responsável ou fiscal no momento de efetuar o fechamento, ele precisará informar a senha definida para então iniciar a conferência desta caixa.
Em Gerais Configurações do cadastro da empresa, marque o campo Permitir Conferência de Caixa no PDV
Senha conferência de caixa PDV: preencha o campo com a senha que deseja que seja preenchido no fechamento da caixa para iniciar a conferência;
Plano de Contas Padrão para Conferência de caixa PDV: informar o plano de contas que será vinculado à conferência, que será vinculado ao ajuste do valor no fechamento;
Forma de Pagamento Padrão para Conferência de caixa PDV: informar a forma de pagamento que será vinculada ao lançamento desta conferência;
Dia de encerramento: informe o dia em que este lançamento de conferência irá vencer.
Esses campos possuem uma funcionalidade para que, caso haja uma variação de valores na caixa então, o valor faltante será condicionado ao financeiro e cobrador da caixa em operação.
Feito o preenchimento dos campos, clique em salvar.
Fechamento da Caixa do PDV
Após fazer as configurações anteriores para que seja realizada a conferência e finalizada as vendas, é então realizado o fechamento da caixa.
No menu lateral Vendas e em seguida Submenu Operações do PDV
Então Clique em Fechar minha Caixa
Ao clicar em fechar minha caixa, serão visualizadas as informações do fechamento de caixa, onde ao clicar em Saldo em Vendas é possível consultar o valor vinculado a cada forma de pagamento das vendas realizadas no PDV
Após isso, clique em Conferir
Será aberta a tela de senha, para que seja informada a mesma que foi configurada dentro do Cadastro da empresa deste fechamento. Informe a senha e clique em Confirmar
Então apresentaremos uma previsão das informações lançadas nas vendas
Será nesta tela que você conseguirá visualizar os dados, e efetuar os ajustes das informações, para que sejam lançados corretamente
Forma de pagamento: caso a forma de pagamento da venda informada, tenha sido diferente do que consta na conferência, selecione a correta;
Credenciadora: se a credenciadora não foi selecionada na venda ou selecionada incorretamente, selecione a mesma para correção das informações;
Bandeira: caso a bandeira tenha sido informada incorretamente, selecione a bandeira correta.
Ao visualizar as informações da conferência, e a mesma apresentar divergências do que este relatório e na caixa física, deverá ser realizado o ajuste de valor.
No campo Valor de Ajuste, informe o valor que esta com conferência na conferência realizada
E em seguida clique em Finalizar. Onde será informado que os dados foram salvos com sucesso.
Então, retornará a tela de fechamento de caixa, onde você poderá estar Imprimindo o PDF do fechamento de caixa
Informação no Financeiro
Para que você possa visualizar como ficou essa informação junto ao financeiro, acesse o menu lateral Financeiro e em seguida Lançamentos
Clique em Busca avançada e filtre as informações da conferência. É possível estar filtrando pelo valor corrigido, pelo plano de contas
Então será possível visualizar o lançamento financeiro gerado através da conferência de fechamento de caixa
Importante!!
As informações que forem lançadas ao financeiro no fechamento de caixa, sempre serão do usuário logado no ERP. Não há como direcionar, para outro vendedor, pois o operador da caixa é o que se encontra com o acesso e efetuando as vendas.
 
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!