Como realizar as configurações do seu Financeiro no Sistema ERP
Neste artigo você verá as configurações disponíveis para o módulo Financeiro do sistema. Assim, você poderá configurá-lo para você e seus funcionários de uma forma prática e mais eficiente.
Abordaremos as Configurações do ERP e as Configurações do Usuário.
Configurações do ERP
Veja como é simples configurar seu financeiro através das configurações do ERP. Para isso, basta acessar o menu lateral Configurações, submenu Configurações do ERP.
Clique em Financeiro
Agora você terá algumas configurações que poderão marcar de acordo com sua necessidade.
Conciliar Automaticamente ao Pagar: com esta opção marcada, ao realizar o pagamento de um lançamento, o checkbox.
Foi conciliado? será marcado automaticamente;
Não Separar Contas Bancárias por Empresa: com esta opção marcada, as contas bancárias cadastradas poderão ser utilizadas para todas as empresas cadastradas no sistema;
Ao pagar a comissão da venda, não pagar automaticamente a vinculada: com esta opção marcada, a comissão a partir da venda lançada não será quitada, ela ficará em aberto no sistema e deverá ser realizada a quitação manualmente quando realizado o pagamento da mesma;
Obrigatório informar o campo Grupo nos Lançamentos: com esta opção marcada, o campo Grupo dentro do lançamento, será de preenchimento obrigatório;
Permitir apenas vincular contas com planos de último nível: com esta opção marcada, ao realizar um lançamento financeiro, poderá ser utilizado apenas o último plano de contas cadastrado nas faixas;
Obrigatório informar conta bancária nos lançamentos financeiros: com esta opção marcada, o campo Conta Bancária dentro do lançamento, será de preenchimento obrigatório;
Plano de Contas para Lançamentos de Taxa de Montagem: informar o plano de contas em que serão lançados os custos com as taxas de montagem;
Plano de Contas das Comissões vinculadas ao faturamento da Venda : informar o plano de contas em que serão lançados os valores das comissões;
Dados de Travamento do Financeiro : informe um dado para que nos lançamentos anteriores a ela, seus usuários não possam realizar alterações.
Após realizar a configuração desejada, basta clicar em Salvar.
Configurações do usuário
Para acessar, basta clicar no menu lateral Configurações , submenu Usuários e editar o cadastro do usuário desejado.
Nesta tela você terá duas configurações para realizar, nas abas Restrições de Acesso e Permissões nos módulos Financeiro Básico e Financeiro Avançado .
Restrições de acesso.
Nesta aba, temos algumas configurações que se aplicam ao financeiro do sistema.
Não Permitir Alterar Dados de Pagamento: você poderá marcar esta opção se seu usuário não puder realizar a alteração dos dados de pagamento do lançamento financeiro;
Pode Gerar/Editar Links de Pagamento: você poderá marcar esta opção se seu usuário puder gerar e editar os links de pagamento;
Pode receber pagamentos de crediário: marque esta opção se o usuário poderá receber pagamentos de vendas de crediário;
Impedir a quitação de lançamentos financeiros: marque esta opção se seu usuário não puder realizar a quitação de lançamentos financeiros;
Pode excluir pagamentos: marque esta opção para que seu usuário possa excluir pagamentos de lançamentos financeiros.
Permissões
Antes de começar na aba Permissões, o sistema apresentará três colunas, cada uma delas com informações e funções diferentes.
Nome: o sistema apresentará o nome da configuração;
Posso Consultar?
Ao marcar esta caixa de seleção, seu usuário poderá somente visualizar as informações desta tela no sistema;
Posso editar?
Ao marcar esta caixa de seleção, seu usuário poderá editar as informações desta tela no sistema.
Financeiro Básico
Formas de Pagamento: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e edição de Formas de Pagamento;
Grupo DRE: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e edição dos Grupos DRE;
Lançamentos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e edição de Lançamentos;
Relatório de Lançamentos Financeiros: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização deste relatório de Lançamentos;
Bancos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e edição das Contas Bancárias;
Pagamentos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização Financeira e edição da aba de Pagamentos do Financeiro;
CB Lançamento Grupo: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e edição dos Grupos de Lançamentos;
CB Centro De Custo: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e edição dos Centros de Custo;
Relatório de Previsão da Caixa: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Previsão da Caixa;
Planos de Conta: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e edição dos Planos de Contas;
Relatório Saldos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Saldos do financeiro;
Relatório Não Pagos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório Não Pagos do financeiro;
Relatório de Contratos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Contratos;
Relatório Contratos Lançamentos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Lançamentos Contratos;
Lucro Estimado por Venda: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Lucro Estimado por Venda;
Relatório de Lançamentos dos Vendedores: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Lançamentos dos Vendedores;
Relatório DRE Gerencial: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório DRE Gerencial;
Saldo Cashback: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Saldo Cashback;
Pessoas Contatos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e edição do cadastro de contatos.
Financeiro Avançado
Relatório do Centro de Custos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório do Centro de Custos;
Relatório de DRE: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização dos relatórios de DRE;
Relatório Cons. Vencidos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Consulta de Lançamentos Vencidos;
Pedidos Não Lançados: você poderá marcar se Financeiro seu usuário terá acesso a visualização e edição dos Pedidos a Faturar;
Trans Financeira. Bancária: você poderá marcar se seu usuário tiver acesso à visualização e edição de Transferências Bancárias;
Pagamentos Remessas: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e edição dos Pagamentos Remessa;
Relatório Plano de Contas: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Planos de Contas;
Relatório Faturamento Fiscal: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Faturamento Fiscal;
Relatório Cons. Período: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório Consolidado por Período;
Geração de Boletos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e geração de Boletos;
Relatório Extrato Bancário: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório Extrato Bancário;
OFX: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização financeira e edição da importação de OFX;
Relatório Síntese Financeira: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Síntese Financeira;
Relatório de Pagamentos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Pagamentos;
Relatório DRE Período: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de DRE Período;
Fluxo Caixa Sintético Dia/Report: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório Fluxo Sintético p/Dia;
Relatório de Lançamentos por Grupo: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Grupos de Lançamentos;
Relatório Fluxo de Caixa: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Fluxo de Caixa;
Relatório de Boletos: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Boletos;
Relatório de Limite de Crédito: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Limite de Crédito;
Cobranças: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e edição das Cobranças Clientes;
Boletos Remessas: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e edição dos Boletos Remesas;
Relatório de Fluxo Bancário: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Fluxo Bancário;
Controle de Cheques: você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização e edição dos cadastros de Controle de Cheque;
Relatório de Controle de Cheques : você poderá marcar se seu usuário terá acesso à visualização do relatório de Controle de Cheques.
Após realizar a configuração desejada para seu usuário, basta clicar em Salvar.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!