Por que há saldo na conta “sem banco” no Sistema ERP
Ao cadastrar lançamentos e efetuar seus pagamentos devidos, sem informar uma conta bancária, o sistema informa automaticamente a conta bancária Sem Banco . Assim, a cada lançamento/pagamento cadastrado sem uma conta bancária informada, o valor será acrescido ou diminuído na conta bancária Sem Banco.
Para corrigir essa informação, você pode optar por diferentes possibilidades.
A primeira dela é referente à edição manual dos lançamentos financeiros e dos seus pagamentos, informando a conta bancária correta desse valor. Assim, o valor será retirado do “Sem Banco” e será informado na conta bancária que você definir.
Outra possibilidade de zerar o saldo desta conta bancária é criar um novo lançamento com o valor total da conta. Se a conta Sem Banco estiver com um valor negativo, o lançamento precisará ser uma receita e se a conta estiver com um valor positivo, o lançamento precisará ser uma despesa.
No gráfico acima, a conta bancária Sem Banco , possui um saldo positivo, no valor de R$45.678,75. Por isso, o lançamento para zerar este valor precisará ser uma especificação e não deve ser informado o banco no lançamento. Lembre-se que este lançamento deve ser quitado, pois o saldo somente será atualizado de acordo com o pagamento do valor.
Por fim, após sair do lançamento, o saldo da conta Sem Banco ficará zerado e não constará mais no gráfico.
Agora é com você, aproveite ao máximo as oportunidades do Sistema ERP! Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas e que te ajude a aproveitar ainda mais as funcionalidades disponíveis. Restou alguma dúvida? Entre em contato com seu fornecedor para maiores informações!